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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 600.00 | 36 711.00 | 38 889.00 | 75 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 4 341.00 | 809.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 315.00 | 17 014.00 | 24 301.00 | 41 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 080.00 | 58 067.00 | 69 013.00 | 127 080.00 |
BT Marchandises | 385 977.00 | 17 732.00 | 368 245.00 | 385 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 546.00 | 17 732.00 | 957 814.00 | 975 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 912.00 | 75 799.00 | 1 027 113.00 | 1 102 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 733 450.00 | 727 161.00 | | 733 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 997.00 | 96 289.00 | | 76 997.00 |
DL TOTAL (I) | 821 448.00 | 834 450.00 | | 821 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 1 161.00 | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 241.00 | 220 895.00 | | 145 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 345.00 | 15 429.00 | | 34 345.00 |
EA Autres dettes | 24 657.00 | 21 505.00 | | 24 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 665.00 | 258 990.00 | | 205 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 113.00 | 1 093 440.00 | | 1 027 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 665.00 | 258 990.00 | | 205 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 777.00 | | 5 082.00 | 125 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 127 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 122 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 762.00 | | 5 082.00 | 120 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 418.00 | 8 849.00 | 3 201.00 | 52 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 418.00 | 8 849.00 | 3 201.00 | 52 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 671.00 | 17 732.00 | 21 671.00 | 21 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 671.00 | 17 732.00 | 21 671.00 | 21 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | 17 732.00 | 21 671.00 | 21 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 732.00 | 21 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VC Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 665.00 | 205 665.00 | | 205 665.00 |