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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 670.00 | 27 506.00 | 49 164.00 | 76 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 3 606.00 | 3 304.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 11 538.00 | 20 069.00 | 31 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 202.00 | 42 650.00 | 77 552.00 | 120 202.00 |
BT Marchandises | 344 419.00 | 14 649.00 | 329 770.00 | 344 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 561 759.00 | | 561 759.00 | 561 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 524.00 | 14 649.00 | 955 875.00 | 970 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 726.00 | 57 299.00 | 1 033 427.00 | 1 090 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 252.00 | 522 106.00 | | 618 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 909.00 | 96 147.00 | | 108 909.00 |
DL TOTAL (I) | 738 161.00 | 629 252.00 | | 738 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 9 608.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 710.00 | 196 925.00 | | 232 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 204.00 | 16 660.00 | | 35 204.00 |
EA Autres dettes | 25 404.00 | 23 303.00 | | 25 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 265.00 | 246 495.00 | | 295 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 427.00 | 875 748.00 | | 1 033 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 265.00 | 244 548.00 | | 295 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 858.00 | | 3 344.00 | 116 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 843.00 | | 3 344.00 | 111 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 386.00 | 9 264.00 | | 33 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 386.00 | 9 264.00 | | 33 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 083.00 | 14 649.00 | 8 083.00 | 8 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 083.00 | 14 649.00 | 8 083.00 | 8 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 083.00 | 14 649.00 | 8 083.00 | 8 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 649.00 | 8 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 710.00 | 232 710.00 | | 232 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VP Divers | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 265.00 | 295 265.00 | | 295 265.00 |