| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 589.00 | 42 389.00 | 3 200.00 | 45 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 848 294.00 | 60 980.00 | 2 787 314.00 | 2 848 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 343.00 | 395 199.00 | 24 144.00 | 419 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 420.00 | 598 833.00 | 2 841 587.00 | 3 440 420.00 |
BT Marchandises | 374 759.00 | 1 089.00 | 373 669.00 | 374 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 438.00 | 5 870.00 | 76 568.00 | 82 438.00 |
BZ Autres créances | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CF Disponibilités | 364 547.00 | | 364 547.00 | 364 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 439.00 | 6 959.00 | 946 479.00 | 953 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 859.00 | 605 792.00 | 3 788 066.00 | 4 393 859.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 234.00 | 1 552 234.00 | | 1 552 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 190 066.00 | 292 450.00 | | 190 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081.00 | -102 384.00 | | 13 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 101.00 | 3 644.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 362.00 | 1 856 824.00 | | 1 868 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 203.00 | 28 490.00 | | 12 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 841.00 | 1 095 854.00 | | 1 096 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 174.00 | 7 396.00 | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 016.00 | 315 887.00 | | 320 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 295.00 | 167 022.00 | | 172 295.00 |
EA Autres dettes | 114 959.00 | 83 375.00 | | 114 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 217.00 | 207 049.00 | | 194 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 704.00 | 1 905 072.00 | | 1 919 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 066.00 | 3 761 896.00 | | 3 788 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 992.00 | 274 691.00 | 1 300 683.00 | 1 025 992.00 |
FD Production vendue biens | 934 732.00 | 39 616.00 | 974 348.00 | 934 732.00 |
FG Production vendue services | 195 161.00 | 22 830.00 | 217 991.00 | 195 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 885.00 | 337 137.00 | 2 493 022.00 | 2 155 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | 2 401.00 | | 3 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 3 944.00 | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 597.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 597.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | 3 347.00 | | 4 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -295.00 | -57 781.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 233.00 | 2 322 986.00 | | 2 510 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 152.00 | 2 425 370.00 | | 2 497 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 081.00 | -102 384.00 | | 13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 650.00 | | 3 770.00 | 3 436 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 683.00 | | 3 200.00 | 2 890 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 868.00 | | 740.00 | 418 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 099.00 | | -170.00 | 127 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 046.00 | 14 787.00 | | 484 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 677.00 | 14 787.00 | | 380 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 224.00 | 1 089.00 | 2 224.00 | 2 224.00 |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 094.00 | 1 089.00 | 2 224.00 | 108 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 094.00 | 1 089.00 | 2 224.00 | 108 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 2 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 016.00 | 320 016.00 | | 320 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 217.00 | 194 217.00 | | 194 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UX Autres créances clients | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VC Groupe et associés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 841.00 | 1 096 841.00 | | 1 096 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 938.00 | 218 939.00 | | 218 938.00 |
VW T.V.A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 704.00 | 1 919 704.00 | | 1 919 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |