| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 902.00 | 81 253.00 | 12 648.00 | 93 902.00 |
AH Fonds commercial | 2 876 531.00 | 2 876 531.00 | | 2 876 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 305.00 | 16 993.00 | 1 312.00 | 18 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 829.00 | 162 125.00 | 12 703.00 | 174 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 818.00 | 3 167 145.00 | 757 672.00 | 3 924 818.00 |
BT Marchandises | 450 004.00 | | 450 004.00 | 450 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 578.00 | 360.00 | 265 217.00 | 265 578.00 |
BZ Autres créances | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CF Disponibilités | 215 175.00 | | 215 175.00 | 215 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 596.00 | 360.00 | 1 012 235.00 | 1 012 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 414.00 | 3 167 506.00 | 1 769 908.00 | 4 937 414.00 |
CU Autres participations | 701 732.00 | | 701 732.00 | 701 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 895.00 | 30 241.00 | 4 654.00 | 34 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 233.00 | | | 1 552 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 650 506.00 | | | -2 650 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787 107.00 | | | -1 787 107.00 |
DL TOTAL (I) | -2 735 223.00 | | | -2 735 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 381.00 | | | 603 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 381.00 | | | 603 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 311.00 | | | 2 967 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 488.00 | | | 631 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 466.00 | | | 197 466.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 750.00 | | | 3 901 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 908.00 | | | 1 769 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 286.00 | | | 955 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 098.00 | 37 353.00 | 974 451.00 | 937 098.00 |
FD Production vendue biens | 389 575.00 | 234 338.00 | 623 913.00 | 389 575.00 |
FG Production vendue services | 228 839.00 | 13 886.00 | 242 726.00 | 228 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 512.00 | 285 578.00 | 1 841 091.00 | 1 555 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 531.00 | |
GE Autres charges | | | 53 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 272.00 | | | 302 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 381.00 | | | 603 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 206.00 | | | 906 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 912.00 | | | -896 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 175.00 | | | 2 065 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 282.00 | | | 3 852 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787 107.00 | | | -1 787 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 284.00 | | 50 072.00 | 4 171 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | 26 295.00 | 8 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 932.00 | 726 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 538.00 | 3 924 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 605.00 | 193 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968 994.00 | | 1 440.00 | 2 968 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 102.00 | | 13 637.00 | 471 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 587.00 | | 8 698.00 | 722 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 755.00 | 214 853.00 | 290 996.00 | 366 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | 29 432.00 | | 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 453.00 | 26 800.00 | | 54 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 495.00 | 158 620.00 | 290 996.00 | 311 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 603 381.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 705 000.00 | 171 531.00 | | 2 705 000.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705 360.00 | 171 531.00 | | 2 705 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 360.00 | 774 913.00 | | 2 705 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 488.00 | 631 488.00 | | 631 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
UX Autres créances clients | 265 186.00 | 265 186.00 | | 265 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 967 311.00 | 20 847.00 | 2 946 463.00 | 2 967 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 037.00 | 347 416.00 | 24 621.00 | 372 037.00 |
VW T.V.A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 750.00 | 955 286.00 | 2 946 463.00 | 3 901 750.00 |