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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 589.00 | 42 389.00 | 3 200.00 | 45 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 553.00 | 297 087.00 | 7 467.00 | 304 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 003.00 | 339 740.00 | 2 742 262.00 | 3 082 003.00 |
BT Marchandises | 361 846.00 | 5 678.00 | 356 169.00 | 361 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 996.00 | 361.00 | 72 635.00 | 72 996.00 |
BZ Autres créances | 124 656.00 | | 124 656.00 | 124 656.00 |
CF Disponibilités | 142 106.00 | | 142 106.00 | 142 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 391.00 | 6 039.00 | 750 353.00 | 756 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 394.00 | 345 779.00 | 3 492 615.00 | 3 838 394.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 234.00 | 1 552 234.00 | | 1 552 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 203 147.00 | 190 066.00 | | 203 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 605.00 | 13 081.00 | | -132 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 101.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 733 656.00 | 1 868 362.00 | | 1 733 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 12 203.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 719.00 | 1 096 841.00 | | 1 092 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305.00 | 9 174.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 419.00 | 320 016.00 | | 250 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 742.00 | 172 295.00 | | 131 742.00 |
EA Autres dettes | 104 889.00 | 114 959.00 | | 104 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 661.00 | 194 217.00 | | 172 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 959.00 | 1 919 704.00 | | 1 758 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 615.00 | 3 788 066.00 | | 3 492 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 543.00 | 209 615.00 | 1 127 157.00 | 917 543.00 |
FD Production vendue biens | 863 240.00 | 32 940.00 | 896 181.00 | 863 240.00 |
FG Production vendue services | 178 949.00 | 22 016.00 | 200 965.00 | 178 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 732.00 | 264 571.00 | 2 224 303.00 | 1 959 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 237.00 | 3 514.00 | | 22 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 101.00 | 1 543.00 | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 338.00 | 5 057.00 | | 24 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 200.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 704.00 | | | 182 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 937.00 | 200.00 | | 182 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 599.00 | 4 856.00 | | -158 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 035.00 | -295.00 | | -60 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 991.00 | 2 510 233.00 | | 2 364 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 596.00 | 2 497 152.00 | | 2 497 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 605.00 | 13 081.00 | | -132 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 420.00 | | 2 287.00 | 3 440 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 400.00 | 26 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 410.00 | 3 082 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 010.00 | 304 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893 883.00 | | | 2 893 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 608.00 | | 2 220.00 | 419 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 929.00 | | 67.00 | 126 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 833.00 | 13 507.00 | 172 600.00 | 498 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 369.00 | | 60 980.00 | 103 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 464.00 | 13 507.00 | 111 620.00 | 395 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 089.00 | 5 678.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | 361.00 | 5 870.00 | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 959.00 | 6 039.00 | 106 959.00 | 106 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 959.00 | 6 039.00 | 106 959.00 | 106 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 039.00 | 6 959.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 419.00 | 250 419.00 | | 250 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 661.00 | 172 661.00 | | 172 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
UX Autres créances clients | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VC Groupe et associés | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 719.00 | 1 092 719.00 | | 1 092 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 036.00 | 274 036.00 | | 274 036.00 |
VW T.V.A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 959.00 | 1 758 959.00 | | 1 758 959.00 |