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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 589.00 | 43 456.00 | 2 133.00 | 45 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 553.00 | 301 536.00 | 3 017.00 | 304 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 714.00 | 345 257.00 | 2 731 458.00 | 3 076 714.00 |
BT Marchandises | 338 031.00 | 1 435.00 | 336 596.00 | 338 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 571.00 | 361.00 | 98 210.00 | 98 571.00 |
BZ Autres créances | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CF Disponibilités | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 946.00 | 1 796.00 | 859 150.00 | 860 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 660.00 | 347 053.00 | 3 590 608.00 | 3 937 660.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 234.00 | 1 552 234.00 | | 1 552 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 70 542.00 | 203 147.00 | | 70 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 136.00 | -132 605.00 | | 39 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 792.00 | 1 733 656.00 | | 1 772 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 225.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 315.00 | 1 092 719.00 | | 1 090 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 678.00 | 250 419.00 | | 278 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 157.00 | 131 742.00 | | 171 157.00 |
EA Autres dettes | 105 991.00 | 111 194.00 | | 105 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 617.00 | 172 661.00 | | 171 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 816.00 | 1 758 959.00 | | 1 817 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 608.00 | 3 492 615.00 | | 3 590 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 816.00 | 1 758 959.00 | | 1 817 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 024.00 | 92 706.00 | 1 188 730.00 | 1 096 024.00 |
FD Production vendue biens | 980 851.00 | 27 098.00 | 1 007 949.00 | 980 851.00 |
FG Production vendue services | 186 840.00 | 8 668.00 | 195 508.00 | 186 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 716.00 | 128 472.00 | 2 392 188.00 | 2 263 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 109.00 | 22 237.00 | | 10 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 210.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 109.00 | 24 338.00 | | 15 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 233.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 182 704.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 313.00 | 182 937.00 | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 796.00 | -158 599.00 | | 7 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | -60 035.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 703.00 | 2 364 991.00 | | 2 417 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 567.00 | 2 497 596.00 | | 2 378 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 136.00 | -132 605.00 | | 39 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 003.00 | | | 3 082 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | 5 000.00 | 21 307.00 | 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | 5 000.00 | 3 076 714.00 | 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 589.00 | | | 2 750 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 818.00 | | | 304 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 740.00 | 5 516.00 | | 339 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 389.00 | 1 067.00 | | 42 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 352.00 | 4 450.00 | | 297 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 678.00 | 1 435.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | 1 435.00 | 5 678.00 | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | 1 435.00 | 5 678.00 | 6 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 5 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 678.00 | 278 678.00 | | 278 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
UX Autres créances clients | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 315.00 | 1 090 315.00 | | 1 090 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
VW T.V.A. | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 816.00 | 1 817 816.00 | | 1 817 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |