| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 589.00 | 44 522.00 | 1 067.00 | 45 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 705 000.00 | 682 500.00 | 2 022 500.00 | 2 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 317.00 | 301 932.00 | 13 385.00 | 315 317.00 |
AX Avances et acomptes | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 844.00 | 1 029 740.00 | 2 116 105.00 | 3 145 844.00 |
BT Marchandises | 403 718.00 | 163.00 | 403 554.00 | 403 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 730.00 | 361.00 | 79 369.00 | 79 730.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 451.00 | 524.00 | 645 927.00 | 646 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 296.00 | 1 030 264.00 | 2 762 032.00 | 3 792 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 600.00 | 521.00 | 8 079.00 | 8 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 234.00 | 1 552 234.00 | | 1 552 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
DH Report à nouveau | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 39 136.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 933.00 | 1 772 792.00 | | 1 772 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 59.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | 1 090 315.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 117.00 | 278 678.00 | | 260 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 231.00 | 171 157.00 | | 142 231.00 |
EA Autres dettes | 83 304.00 | 105 991.00 | | 83 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 362.00 | 171 617.00 | | 178 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 099.00 | 1 817 816.00 | | 989 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 032.00 | 3 590 608.00 | | 2 762 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 099.00 | 1 817 816.00 | | 989 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 115.00 | 8 596.00 | 1 155 711.00 | 1 147 115.00 |
FD Production vendue biens | 819 069.00 | 16 958.00 | 836 027.00 | 819 069.00 |
FG Production vendue services | 184 691.00 | | 184 691.00 | 184 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 875.00 | 25 554.00 | 2 176 429.00 | 2 150 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 682 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 491.00 | 10 109.00 | | 9 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 261.00 | 5 000.00 | | 875 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 752.00 | 15 109.00 | | 884 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 2 313.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 5 000.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 7 313.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 716.00 | 7 796.00 | | 883 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 9 630.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 047.00 | 2 417 703.00 | | 3 063 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 905.00 | 2 378 567.00 | | 3 062 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 39 136.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 714.00 | | 69 130.00 | 3 076 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 589.00 | | | 2 750 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 818.00 | | 55 392.00 | 304 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 307.00 | | 5 138.00 | 21 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 256.00 | 4 904.00 | 2 921.00 | 345 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 456.00 | 1 067.00 | | 43 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 801.00 | 3 316.00 | 2 921.00 | 301 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 682 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 435.00 | 163.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 682 663.00 | 1 435.00 | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 682 663.00 | 1 435.00 | 1 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 663.00 | 1 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 117.00 | 260 117.00 | | 260 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 362.00 | 178 362.00 | | 178 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UX Autres créances clients | 79 336.00 | 79 338.00 | | 79 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 628.00 | | 2 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 361.00 | 158 361.00 | | 158 361.00 |
VW T.V.A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 099.00 | 989 099.00 | | 989 099.00 |