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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 383.00 | 21 663.00 | 18 720.00 | 40 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 198.00 | 30 807.00 | 20 392.00 | 51 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 885.00 | 54 970.00 | 42 915.00 | 97 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 377.00 | 10 000.00 | 263 377.00 | 273 377.00 |
BZ Autres créances | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
CF Disponibilités | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 419.00 | 10 000.00 | 393 419.00 | 403 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 304.00 | 64 970.00 | 436 334.00 | 501 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 563.00 | 117 113.00 | | 145 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 504.00 | 28 450.00 | | -35 504.00 |
DL TOTAL (I) | 122 159.00 | 157 663.00 | | 122 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 083.00 | 13 258.00 | | 84 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 293.00 | 32 925.00 | | 44 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 520.00 | 40 491.00 | | 28 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 450.00 | 189 810.00 | | 156 450.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 520.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 175.00 | 284 221.00 | | 314 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 334.00 | 441 883.00 | | 436 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 083.00 | 20 501.00 | 63 582.00 | 84 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 562.00 | 357 759.00 | 3 803.00 | 361 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 175.00 | 250 593.00 | 63 582.00 | 314 175.00 |