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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 877.00 | 32 586.00 | 11 291.00 | 43 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 348.00 | 47 384.00 | 22 964.00 | 70 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 528.00 | 82 469.00 | 38 059.00 | 120 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 571.00 | 30 000.00 | 248 571.00 | 278 571.00 |
BZ Autres créances | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 070.00 | 30 000.00 | 413 070.00 | 443 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 598.00 | 112 469.00 | 451 129.00 | 563 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 934.00 | 110 059.00 | | 45 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 895.00 | -64 125.00 | | 18 895.00 |
DL TOTAL (I) | 76 929.00 | 58 034.00 | | 76 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 368.00 | 64 105.00 | | 56 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 478.00 | 10 039.00 | | 34 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 978.00 | 73 823.00 | | 94 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 177.00 | 154 515.00 | | 187 177.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 200.00 | 303 396.00 | | 374 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 129.00 | 361 430.00 | | 451 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 809.00 | 19 427.00 | 1 430.00 | 68 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | 19 427.00 | 1 430.00 | 66 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 368.00 | 17 667.00 | 38 701.00 | 56 368.00 |
VI Groupe et associés | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 197.00 | 337 197.00 | | 337 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 000.00 | 337 197.00 | 3 803.00 | 341 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 000.00 | 334 299.00 | 38 701.00 | 373 000.00 |