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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 383.00 | 27 553.00 | 12 830.00 | 40 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 726.00 | 38 755.00 | 24 971.00 | 63 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 413.00 | 68 809.00 | 41 604.00 | 110 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 140.00 | 20 000.00 | 227 140.00 | 247 140.00 |
BZ Autres créances | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
CF Disponibilités | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 826.00 | 20 000.00 | 319 826.00 | 339 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 239.00 | 88 809.00 | 361 430.00 | 450 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 059.00 | 145 563.00 | | 110 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 125.00 | -35 504.00 | | -64 125.00 |
DL TOTAL (I) | 58 034.00 | 122 159.00 | | 58 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 105.00 | 84 083.00 | | 64 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | 44 293.00 | | 10 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 823.00 | 28 520.00 | | 73 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 515.00 | 156 450.00 | | 154 515.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 829.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 396.00 | 314 175.00 | | 303 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 430.00 | 436 334.00 | | 361 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 970.00 | 15 778.00 | 1 939.00 | 54 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | 15 778.00 | 1 939.00 | 52 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 104.00 | 17 449.00 | 46 655.00 | 64 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 444.00 | 320 444.00 | | 320 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 248.00 | 320 444.00 | 3 803.00 | 324 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 496.00 | 255 841.00 | 46 655.00 | 302 496.00 |