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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 468.00 | 35 576.00 | 19 893.00 | 55 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 985.00 | 50 046.00 | 31 939.00 | 81 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 907.00 | 88 122.00 | 55 785.00 | 143 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 430.00 | | 282 430.00 | 282 430.00 |
BZ Autres créances | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 043.00 | | 68 043.00 | 68 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 185.00 | | 396 185.00 | 396 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 092.00 | 88 122.00 | 451 970.00 | 540 092.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 829.00 | 45 934.00 | | 64 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 705.00 | 18 895.00 | | 60 705.00 |
DL TOTAL (I) | 137 634.00 | 76 929.00 | | 137 634.00 |
DP Provisions pour risques | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 556.00 | 56 368.00 | | 49 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 586.00 | 34 478.00 | | 43 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 1 200.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 738.00 | 94 978.00 | | 81 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 122.00 | 187 177.00 | | 129 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 363.00 | 374 200.00 | | 304 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 970.00 | 451 129.00 | | 451 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 469.00 | 12 674.00 | 7 022.00 | 82 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 969.00 | 12 674.00 | 7 022.00 | 79 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 973.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 9 973.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 061.00 | 129 061.00 | | 129 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 556.00 | 4 067.00 | 6 788.00 | 49 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 143.00 | 328 143.00 | | 328 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 946.00 | 328 143.00 | 3 803.00 | 331 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 003.00 | 258 515.00 | 6 788.00 | 304 003.00 |