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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 468.00 | 40 359.00 | 15 109.00 | 55 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 051.00 | 60 809.00 | 42 242.00 | 103 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 972.00 | 103 668.00 | 61 304.00 | 164 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 984.00 | | 409 984.00 | 409 984.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 901.00 | | 498 901.00 | 498 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 873.00 | 103 668.00 | 560 205.00 | 663 873.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 534.00 | 64 829.00 | | 125 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 476.00 | 60 705.00 | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 141 110.00 | 137 634.00 | | 141 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 807.00 | 49 556.00 | | 28 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 554.00 | 43 586.00 | | 65 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 81 738.00 | | 76 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 654.00 | 129 060.00 | | 185 654.00 |
EA Autres dettes | 62 069.00 | 62.00 | | 62 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 097.00 | 304 362.00 | | 419 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 207.00 | 451 969.00 | | 560 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 122.00 | 16 241.00 | 695.00 | 88 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 622.00 | 16 241.00 | 695.00 | 85 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 654.00 | 185 654.00 | | 185 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 807.00 | 21 614.00 | 7 194.00 | 28 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 879.00 | 466 879.00 | | 466 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 683.00 | 466 879.00 | 3 803.00 | 470 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 736.00 | 411 543.00 | 7 194.00 | 418 736.00 |