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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 420.00 | 50 166.00 | 82 254.00 | 132 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 334.00 | 22 926.00 | 22 409.00 | 45 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 280.00 | 73 092.00 | 179 188.00 | 252 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 346.00 | | 217 346.00 | 217 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
BZ Autres créances | 783 154.00 | | 783 154.00 | 783 154.00 |
CF Disponibilités | 1 006 819.00 | | 1 006 819.00 | 1 006 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 892.00 | | 2 177 892.00 | 2 177 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 172.00 | 73 092.00 | 2 357 080.00 | 2 430 172.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 711.00 | 5 000.00 | | 5 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 120.00 | | | 889 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 703.00 | 52 163.00 | | 180 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 063.00 | 129 041.00 | | 54 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 097.00 | 186 203.00 | | 1 130 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 923.00 | 268 443.00 | | 673 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 596.00 | 51 962.00 | | 39 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 138.00 | 111 858.00 | | 254 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 746.00 | 414 525.00 | | 253 746.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 27.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 983.00 | 846 816.00 | | 1 226 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 080.00 | 1 033 019.00 | | 2 357 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 265.00 | 652 095.00 | | 704 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 032 474.00 | 55 573.00 | 2 088 047.00 | 2 032 474.00 |
FG Production vendue services | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 764.00 | 55 573.00 | 2 156 337.00 | 2 100 764.00 |
FM Production stockée | | | -24 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 651.00 | |
GE Autres charges | | | 25 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 699.00 | 499.00 | | 35 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 699.00 | 499.00 | | 35 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 400.00 | -499.00 | | 26 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 17 174.00 | | 7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 499.00 | 1 940 307.00 | | 2 318 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 436.00 | 1 811 267.00 | | 2 264 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 063.00 | 129 041.00 | | 54 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 991.00 | | 162 372.00 | 111 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 368.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 990.00 | 30 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 083.00 | 252 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 45 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 431.00 | | 97 227.00 | 40 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | | 14 407.00 | 32 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 540.00 | | 12 370.00 | 39 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 534.00 | 23 651.00 | 1 093.00 | 50 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 855.00 | 12 311.00 | | 37 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 11 339.00 | 1 093.00 | 12 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 138.00 | 254 138.00 | | 254 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UX Autres créances clients | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VC Groupe et associés | 705 096.00 | 705 096.00 | | 705 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 111.00 | 133 393.00 | 482 718.00 | 656 111.00 |
VI Groupe et associés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 824.00 | 928 824.00 | | 928 824.00 |
VW T.V.A. | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 983.00 | 704 265.00 | 482 718.00 | 1 226 983.00 |