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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 077.00 | 93 064.00 | 134 013.00 | 227 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 434.00 | 52 247.00 | 141 187.00 | 193 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 568.00 | 159 818.00 | 391 750.00 | 551 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 043.00 | | 640 043.00 | 640 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
BZ Autres créances | 1 543 233.00 | | 1 543 233.00 | 1 543 233.00 |
CF Disponibilités | 373 289.00 | | 373 289.00 | 373 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 755.00 | | 2 746 755.00 | 2 746 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 323.00 | 159 818.00 | 3 138 505.00 | 3 298 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 032.00 | 14 507.00 | 78 525.00 | 93 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 120.00 | 889 120.00 | | 877 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | 500.00 | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 234 695.00 | 180 703.00 | | 234 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 910.00 | 54 063.00 | | 39 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 006.00 | 1 130 097.00 | | 1 158 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 397.00 | 673 923.00 | | 848 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 027.00 | 39 596.00 | | 214 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 540.00 | 254 138.00 | | 488 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 750.00 | 253 746.00 | | 424 750.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 5 580.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 498.00 | 1 226 983.00 | | 1 980 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 505.00 | 2 357 080.00 | | 3 138 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 056.00 | 704 265.00 | | 1 333 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 937 567.00 | 61 836.00 | 2 999 403.00 | 2 937 567.00 |
FG Production vendue services | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 534.00 | 61 836.00 | 3 071 370.00 | 3 009 534.00 |
FM Production stockée | | | 422 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 727.00 | |
GE Autres charges | | | 40 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 62 099.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 62 099.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 35 699.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | 35 699.00 | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | 26 400.00 | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 7 797.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 439.00 | 2 318 499.00 | | 3 633 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 529.00 | 2 264 436.00 | | 3 593 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 910.00 | 54 063.00 | | 39 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 042.00 | | 316 545.00 | 247 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 368.00 | | 54 663.00 | 38 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 020.00 | 38 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 020.00 | 551 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 420.00 | | 94 657.00 | 132 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 334.00 | | 148 100.00 | 45 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 920.00 | | 19 125.00 | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 092.00 | 86 727.00 | | 73 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 507.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 166.00 | 42 898.00 | | 50 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 926.00 | 29 322.00 | | 22 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 540.00 | 488 540.00 | | 488 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 157 574.00 | 157 574.00 | | 157 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 956.00 | 1 385 956.00 | | 1 385 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 718.00 | 175 276.00 | 592 442.00 | 822 718.00 |
VI Groupe et associés | 214 027.00 | 214 027.00 | | 214 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 548.00 | 1 761 548.00 | | 1 761 548.00 |
VW T.V.A. | 294 449.00 | 294 449.00 | | 294 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 498.00 | 1 333 056.00 | 592 442.00 | 1 980 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |