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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 265.00 | 343 972.00 | 112 293.00 | 456 265.00 |
AH Fonds commercial | 677 100.00 | | 677 100.00 | 677 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 855.00 | 19 524.00 | 20 331.00 | 39 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 923.00 | 564 420.00 | 498 503.00 | 1 062 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 452.00 | 1 142 102.00 | 1 708 350.00 | 2 850 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 981 516.00 | 65 447.00 | 1 916 070.00 | 1 981 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | 19 892.00 | 1 977.00 | 21 869.00 |
BZ Autres créances | 285 713.00 | | 285 713.00 | 285 713.00 |
CF Disponibilités | 5 317 366.00 | | 5 317 366.00 | 5 317 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770 269.00 | 85 339.00 | 7 684 930.00 | 7 770 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 362.00 | 1 227 441.00 | 9 401 920.00 | 10 629 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 449 926.00 | 214 187.00 | 235 739.00 | 449 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 966.00 | 6 019.00 | | 7 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 981 418.00 | 1 207 346.00 | | 5 981 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 571.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | 425 431.00 | 101 061.00 | | 425 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 408.00 | 324 401.00 | | -612 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 803 009.00 | 1 639 397.00 | | 5 803 009.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 187.00 | 1 380 299.00 | | 2 013 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 27 284.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 017.00 | 29 251.00 | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 102.00 | 882 021.00 | | 820 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 209.00 | 788 137.00 | | 570 209.00 |
EA Autres dettes | 152 287.00 | 252.00 | | 152 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 911.00 | 3 107 242.00 | | 3 595 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 920.00 | 4 746 640.00 | | 9 401 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 042.00 | 2 113 071.00 | | 2 323 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377.00 | 66 036.00 | | 3 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 935 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 977 976.00 | |
FM Production stockée | | | 329 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 415 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 440.00 | 63 555.00 | | 24 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 440.00 | -63 555.00 | | -24 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 220.00 | 23 828.00 | | -11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 539.00 | 9 240 586.00 | | 7 415 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 947.00 | 8 916 186.00 | | 8 027 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 408.00 | 324 401.00 | | -612 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 480.00 | | 405 971.00 | 2 444 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 830.00 | | 150 096.00 | 299 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 955.00 | | 57 265.00 | 1 115 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 938.00 | | 173 985.00 | 888 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 757.00 | | 24 626.00 | 139 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 218.00 | 365 884.00 | | 776 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 029.00 | 91 157.00 | | 123 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 660.00 | 91 836.00 | | 271 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 529.00 | 182 891.00 | | 381 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 102.00 | 820 102.00 | | 820 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 209.00 | 570 209.00 | | 570 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 287.00 | 152 287.00 | | 152 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
UX Autres créances clients | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 810.00 | 776 958.00 | 1 176 186.00 | 2 009 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -695 932.00 | | | -695 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 713.00 | 285 713.00 | | 285 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 545.00 | 331 162.00 | 164 383.00 | 495 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 895.00 | 2 323 042.00 | 1 176 186.00 | 3 555 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |