| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 431.00 | 37 855.00 | 2 576.00 | 40 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 020.00 | 12 679.00 | 19 341.00 | 32 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 991.00 | 50 534.00 | 57 457.00 | 107 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 357.00 | | 241 357.00 | 241 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BZ Autres créances | 369 665.00 | | 369 665.00 | 369 665.00 |
CF Disponibilités | 286 751.00 | | 286 751.00 | 286 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 922.00 | | 974 922.00 | 974 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 913.00 | 50 534.00 | 1 032 379.00 | 1 082 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
DL TOTAL (I) | 186 203.00 | | | 186 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 443.00 | | | 268 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 885.00 | | | 413 885.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 176.00 | | | 846 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 379.00 | | | 1 032 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 286.00 | | | 630 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725 789.00 | 58 280.00 | 1 784 069.00 | 1 725 789.00 |
FG Production vendue services | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 152.00 | 58 280.00 | 1 809 432.00 | 1 751 152.00 |
FM Production stockée | | | 130 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 307.00 | | | 1 940 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 267.00 | | | 1 811 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 494.00 | | 33 497.00 | 74 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 240.00 | | 5 191.00 | 35 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | | 13 755.00 | 18 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | 14 550.00 | 20 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 338.00 | 25 195.00 | | 25 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 402.00 | 16 452.00 | | 21 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 8 743.00 | | 3 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 227.00 | 90 227.00 | | 90 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 146.00 | 52 258.00 | 200 730.00 | 268 146.00 |
VI Groupe et associés | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 015.00 | | | 239 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 030.00 | 393 790.00 | 32 240.00 | 426 030.00 |
VW T.V.A. | 240 791.00 | 240 791.00 | | 240 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 176.00 | 630 286.00 | 200 730.00 | 846 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
ST Autres comptes | 274 974.00 | | | 274 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 921 744.00 | | | 921 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 558.00 | | | 446 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 432.00 | | | 1 274 432.00 |