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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 000.00 | 260 253.00 | 138 747.00 | 399 000.00 |
AH Fonds commercial | 677 100.00 | | 677 100.00 | 677 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 855.00 | 11 407.00 | 28 448.00 | 39 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 938.00 | 381 529.00 | 507 409.00 | 888 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 480.00 | 776 218.00 | 1 668 262.00 | 2 444 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 645 171.00 | 63 910.00 | 1 581 261.00 | 1 645 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 104.00 | 19 419.00 | 337 685.00 | 357 104.00 |
BZ Autres créances | 380 099.00 | | 380 099.00 | 380 099.00 |
CF Disponibilités | 711 570.00 | | 711 570.00 | 711 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 066.00 | 83 329.00 | 3 069 737.00 | 3 153 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 187.00 | 859 547.00 | 4 746 640.00 | 5 606 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 830.00 | 123 029.00 | 176 801.00 | 299 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 346.00 | 1 207 346.00 | | 1 207 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 101 061.00 | 274 605.00 | | 101 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 401.00 | -173 544.00 | | 324 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 397.00 | 1 314 997.00 | | 1 639 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 299.00 | 1 320 654.00 | | 1 380 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 284.00 | 28 571.00 | | 27 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 251.00 | 14 083.00 | | 29 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 021.00 | 618 859.00 | | 882 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 137.00 | 518 604.00 | | 788 137.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 23 856.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 242.00 | 2 524 627.00 | | 3 107 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 640.00 | 3 839 624.00 | | 4 746 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 071.00 | | | 2 113 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 036.00 | 6 144.00 | | 66 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 221 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 341 583.00 | |
FM Production stockée | | | 823 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 950 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 808 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 555.00 | 87 599.00 | | 63 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 555.00 | 156 953.00 | | 63 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 555.00 | -135 852.00 | | -63 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | 1.00 | | 23 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 240 586.00 | 5 601 518.00 | | 9 240 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 916 186.00 | 5 775 062.00 | | 8 916 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 401.00 | -173 544.00 | | 324 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 891.00 | | | 899 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 053.00 | 329 166.00 | | 447 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 355.00 | 60 674.00 | 1.00 | 62 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 013.00 | 103 647.00 | | 168 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 685.00 | 164 844.00 | | 216 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 021.00 | 882 021.00 | | 882 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 137.00 | 788 137.00 | | 788 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
UX Autres créances clients | 357 104.00 | 357 104.00 | | 357 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 262.00 | 349 342.00 | 964 921.00 | 1 314 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 457.00 | | | 341 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 099.00 | 380 099.00 | | 380 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 575.00 | 773 818.00 | 139 757.00 | 913 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 992.00 | 2 113 071.00 | 964 921.00 | 3 077 992.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |