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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 1 971.00 | 505.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 431.00 | 25 773.00 | 11 658.00 | 37 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 907.00 | 27 744.00 | 702 163.00 | 729 907.00 |
BT Marchandises | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 146.00 | | 191 146.00 | 191 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 053.00 | 27 744.00 | 893 309.00 | 921 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 998.00 | 122 695.00 | | 134 998.00 |
DL TOTAL (I) | 167 998.00 | 155 695.00 | | 167 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 204.00 | 419 230.00 | | 371 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 377.00 | 222 319.00 | | 267 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | 50 037.00 | | 54 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 254.00 | 36 904.00 | | 32 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 311.00 | 728 490.00 | | 725 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 309.00 | 884 185.00 | | 893 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 290.00 | 5 024.00 | 570.00 | 23 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 5 025.00 | 570.00 | 23 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 377.00 | 267 377.00 | | 267 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 204.00 | 49 215.00 | 264 988.00 | 371 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 311.00 | 403 322.00 | 264 988.00 | 725 311.00 |