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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 2 700.00 | 3 250.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 850.00 | 34 540.00 | 80 310.00 | 114 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 350.00 | 37 240.00 | 776 109.00 | 813 350.00 |
BT Marchandises | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 964.00 | | 228 964.00 | 228 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 313.00 | 37 240.00 | 1 005 073.00 | 1 042 313.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 574.00 | 182 886.00 | | 85 574.00 |
DL TOTAL (I) | 118 574.00 | 215 886.00 | | 118 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 129.00 | 219 867.00 | | 211 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 066.00 | 401 592.00 | | 472 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | 72 075.00 | | 118 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 562.00 | 64 228.00 | | 74 562.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 499.00 | 757 763.00 | | 886 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 073.00 | 973 649.00 | | 1 005 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 496.00 | | | 739 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 334.00 | 3 907.00 | | 33 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 334.00 | 3 907.00 | | 33 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 066.00 | 482 066.00 | | 482 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 129.00 | 64 126.00 | 147 004.00 | 211 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 203.00 | 50 553.00 | 1 650.00 | 52 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 499.00 | 739 496.00 | 147 004.00 | 886 499.00 |