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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 1 963.00 | 2 297.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 594.00 | 27 083.00 | 14 511.00 | 41 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 853.00 | 29 046.00 | 706 808.00 | 735 853.00 |
BT Marchandises | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 823.00 | | 170 823.00 | 170 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 676.00 | 29 046.00 | 877 630.00 | 906 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 971.00 | 134 998.00 | | 137 971.00 |
DL TOTAL (I) | 170 971.00 | 167 998.00 | | 170 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 988.00 | 371 204.00 | | 321 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 354.00 | 267 377.00 | | 299 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | 54 476.00 | | 58 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 085.00 | 32 254.00 | | 27 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 659.00 | 725 311.00 | | 706 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 630.00 | 893 309.00 | | 877 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 106.00 | | | 435 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 744.00 | 1 622.00 | 320.00 | 27 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 744.00 | 1 622.00 | 320.00 | 27 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 354.00 | 299 354.00 | | 299 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 988.00 | 50 435.00 | 271 552.00 | 321 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 659.00 | 435 106.00 | 271 552.00 | 706 659.00 |