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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614.00 | 2 159.00 | 1 455.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 024.00 | 31 175.00 | 14 849.00 | 46 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 388.00 | 33 334.00 | 714 054.00 | 747 388.00 |
BT Marchandises | 156 251.00 | | 156 251.00 | 156 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 595.00 | | 259 595.00 | 259 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 983.00 | 33 334.00 | 973 649.00 | 1 006 983.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 886.00 | 165 256.00 | | 182 886.00 |
DL TOTAL (I) | 215 886.00 | 198 256.00 | | 215 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 867.00 | 271 552.00 | | 219 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 592.00 | 327 740.00 | | 401 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 075.00 | 75 489.00 | | 72 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 228.00 | 44 133.00 | | 64 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 763.00 | 718 915.00 | | 757 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 649.00 | 917 171.00 | | 973 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 762.00 | 499 047.00 | | 757 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 535.00 | 2 799.00 | | 30 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 535.00 | 2 799.00 | | 30 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 592.00 | 401 592.00 | | 401 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 867.00 | 219 867.00 | | 219 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 398.00 | 58 048.00 | 1 350.00 | 59 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 763.00 | 757 762.00 | | 757 763.00 |