| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614.00 | 1 738.00 | 1 876.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 024.00 | 28 797.00 | 17 226.00 | 46 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 638.00 | 30 535.00 | 709 102.00 | 739 638.00 |
BT Marchandises | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 069.00 | | 208 069.00 | 208 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 706.00 | 30 535.00 | 917 171.00 | 947 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 256.00 | 137 971.00 | | 165 256.00 |
DL TOTAL (I) | 198 256.00 | 170 971.00 | | 198 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 552.00 | 321 988.00 | | 271 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 740.00 | 299 354.00 | | 327 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 489.00 | 58 233.00 | | 75 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 133.00 | 27 085.00 | | 44 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 915.00 | 706 659.00 | | 718 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 171.00 | 877 630.00 | | 917 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 046.00 | 2 135.00 | 646.00 | 29 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 046.00 | 2 135.00 | 646.00 | 29 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 740.00 | 327 740.00 | | 327 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 552.00 | 51 685.00 | 219 867.00 | 271 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 915.00 | 499 047.00 | 219 867.00 | 718 915.00 |