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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 974.00 | | 202 974.00 | 202 974.00 |
BZ Autres créances | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CF Disponibilités | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 641.00 | | 304 641.00 | 304 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 641.00 | | 329 641.00 | 329 641.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 668.00 | | | -12 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | -12 668.00 | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 162 659.00 | 147 331.00 | | 162 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 575.00 | 64 756.00 | | 32 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 159.00 | 36 875.00 | | 35 159.00 |
EA Autres dettes | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 982.00 | 189 768.00 | | 166 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 641.00 | 337 099.00 | | 329 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 982.00 | 189 768.00 | | 166 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 244 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 377.00 | 184 043.00 | | 244 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 049.00 | 196 712.00 | | 229 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 328.00 | -12 668.00 | | 15 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 5 098.00 | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 098.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 5 098.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 202 974.00 | 202 974.00 | | 202 974.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 907.00 | 218 907.00 | | 218 907.00 |
VW T.V.A. | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 982.00 | 166 982.00 | | 166 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 955.00 | 56 298.00 | | 70 955.00 |
ST Autres comptes | 81 270.00 | 50 201.00 | | 81 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 424.00 | 90 144.00 | | 75 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 767.00 | 36 809.00 | | 45 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 118.00 | 1 796.00 | | 12 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 649.00 | 196 645.00 | | 227 649.00 |