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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 937.00 | 750.00 | 227 187.00 | 227 937.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 064.00 | 750.00 | 273 314.00 | 274 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 064.00 | 750.00 | 308 314.00 | 309 064.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 254.00 | 2 659.00 | | 11 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | 8 595.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 178 588.00 | 171 254.00 | | 178 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 16 393.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 989.00 | 31 895.00 | | 37 989.00 |
EA Autres dettes | 88 076.00 | 88 782.00 | | 88 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 725.00 | 137 683.00 | | 129 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 314.00 | 308 938.00 | | 308 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 725.00 | 137 683.00 | | 129 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 189 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 4 298.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 750.00 | 254 171.00 | | 189 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 416.00 | 245 576.00 | | 182 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | 8 595.00 | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | 3 000.00 | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 3 000.00 | 38 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 937.00 | 227 937.00 | | 227 937.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 272.00 | 239 272.00 | | 239 272.00 |
VW T.V.A. | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 725.00 | 129 725.00 | | 129 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 820.00 | 79 749.00 | | 134 820.00 |
ST Autres comptes | 5 505.00 | 95 823.00 | | 5 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 377.00 | 31 614.00 | | 31 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 044.00 | 20 508.00 | | 7 044.00 |
YW Taxe professionnelle | | 68.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 68.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 600.00 | 52 312.00 | | 40 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 051.00 | 18 891.00 | | 2 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 747.00 | 227 695.00 | | 178 747.00 |