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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 232 196.00 | | 232 196.00 | 232 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 391.00 | | 236 391.00 | 236 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 391.00 | | 271 391.00 | 271 391.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 973.00 | 18 588.00 | | 17 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 703.00 | -615.00 | | -5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 172 269.00 | 177 973.00 | | 172 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 12 720.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 076.00 | | |
EA Autres dettes | 99 017.00 | 88 076.00 | | 99 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 122.00 | 130 932.00 | | 99 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 391.00 | 308 906.00 | | 271 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 122.00 | 130 932.00 | | 99 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560.00 | 151 391.00 | | 18 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 264.00 | 152 007.00 | | 24 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 703.00 | -615.00 | | -5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 545.00 | 131 531.00 | | 21 545.00 |
ST Autres comptes | 2 718.00 | 11 658.00 | | 2 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 066.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 375.00 | 30 077.00 | | 3 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 133.00 | 2 120.00 | | 6 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 263.00 | 151 256.00 | | 24 263.00 |