| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 461.00 | | 180 461.00 | 180 461.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 906.00 | | 273 906.00 | 273 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 906.00 | | 308 906.00 | 308 906.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 588.00 | 11 254.00 | | 18 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615.00 | 7 334.00 | | -615.00 |
DL TOTAL (I) | 177 973.00 | 178 588.00 | | 177 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 3 600.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 076.00 | 37 989.00 | | 30 076.00 |
EA Autres dettes | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 932.00 | 129 725.00 | | 130 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 906.00 | 308 314.00 | | 308 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 932.00 | 129 725.00 | | 130 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 256.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 391.00 | 189 750.00 | | 151 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 007.00 | 182 416.00 | | 152 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615.00 | 7 334.00 | | -615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
VW T.V.A. | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 932.00 | 130 932.00 | | 130 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 531.00 | 134 820.00 | | 131 531.00 |
ST Autres comptes | 11 658.00 | 5 505.00 | | 11 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 066.00 | 31 377.00 | | 8 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 044.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 077.00 | 40 600.00 | | 30 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120.00 | 2 051.00 | | 2 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 256.00 | 178 747.00 | | 151 256.00 |