| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 063.00 | 750.00 | 17 313.00 | 18 063.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 250 054.00 | | 250 054.00 | 250 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 688.00 | 750.00 | 270 938.00 | 271 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 688.00 | 750.00 | 308 938.00 | 309 688.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 659.00 | -12 668.00 | | 2 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | 15 328.00 | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 171 254.00 | 162 659.00 | | 171 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 32 575.00 | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 895.00 | 35 159.00 | | 31 895.00 |
EA Autres dettes | 88 782.00 | 88 076.00 | | 88 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551.00 | 11 111.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 683.00 | 166 982.00 | | 137 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 938.00 | 329 641.00 | | 308 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 663.00 | 166 982.00 | | 137 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 254 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 1 330.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 171.00 | 244 377.00 | | 254 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 576.00 | 229 049.00 | | 245 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 595.00 | 15 328.00 | | 8 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 14 200.00 | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 38 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 14 200.00 | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VW T.V.A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 749.00 | 70 955.00 | | 79 749.00 |
ST Autres comptes | 95 823.00 | 81 270.00 | | 95 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 614.00 | 75 424.00 | | 31 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 695.00 | 227 649.00 | | 227 695.00 |