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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172.00 | 781.00 | 391.00 | 1 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 244.00 | 11 269.00 | 35 975.00 | 47 244.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 016.00 | 12 050.00 | 340 966.00 | 353 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
060 Stock marchandises | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
072 Créances – Autres | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
084 Disponibilités | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
088 Caisse | 183 807.00 | | 183 807.00 | 183 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 114.00 | | 458 114.00 | 458 114.00 |
110 Total général Actif | 811 130.00 | 12 050.00 | 799 080.00 | 811 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 416 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353 016.00 | | | 353 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 156.00 | | | 166 156.00 |