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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 2 864.00 | 1 845.00 | 4 709.00 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AP Constructions | 35 225.00 | 8 401.00 | 26 824.00 | 35 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 934.00 | 25 911.00 | 17 023.00 | 42 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 471.00 | 32 243.00 | 15 228.00 | 47 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 610.00 | 69 419.00 | 371 191.00 | 440 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BT Marchandises | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 310 942.00 | | 310 942.00 | 310 942.00 |
CF Disponibilités | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 710.00 | | 673 710.00 | 673 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 319.00 | 69 419.00 | 1 044 901.00 | 1 114 319.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 310.00 | 542 310.00 | | 542 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
DH Report à nouveau | -31 605.00 | | | -31 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 239.00 | -31 605.00 | | 164 239.00 |
DL TOTAL (I) | 684 497.00 | 520 258.00 | | 684 497.00 |
DP Provisions pour risques | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 935.00 | 340 595.00 | | 293 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 33 638.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 129.00 | 36 275.00 | | 32 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 533.00 | 516 953.00 | | 335 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 901.00 | 1 037 211.00 | | 1 044 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 935.00 | 244 271.00 | 49 665.00 | 293 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 081.00 | 414 081.00 | | 414 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 851.00 | 414 081.00 | 9 770.00 | 423 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 533.00 | 285 869.00 | 49 665.00 | 335 533.00 |