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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 302.00 | 11 644.00 | 11 657.00 | 23 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 14 959.00 | 24 601.00 | 39 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 233.00 | 27 775.00 | 342 458.00 | 370 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BT Marchandises | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CF Disponibilités | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 259.00 | | 199 259.00 | 199 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 292.00 | | 381 292.00 | 381 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 525.00 | 27 775.00 | 723 750.00 | 751 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 730.00 | 416 730.00 | | 416 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DG Autres réserves | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | 7 827.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 426 283.00 | 424 557.00 | | 426 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 974.00 | 46 507.00 | | 64 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 845.00 | 102 082.00 | | 98 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 961.00 | 181 357.00 | | 94 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 687.00 | 44 576.00 | | 38 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 467.00 | 374 523.00 | | 297 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 750.00 | 799 080.00 | | 723 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 974.00 | 64 850.00 | 124.00 | 64 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 694.00 | 264 494.00 | 6 200.00 | 270 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 467.00 | 297 343.00 | 124.00 | 297 467.00 |