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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 1 685.00 | 3 024.00 | 4 709.00 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AP Constructions | 35 225.00 | 3 369.00 | 31 856.00 | 35 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 544.00 | 18 755.00 | 16 789.00 | 35 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 471.00 | 25 512.00 | 21 959.00 | 47 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 320.00 | 49 321.00 | 383 999.00 | 433 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BT Marchandises | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
BZ Autres créances | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CF Disponibilités | 345 688.00 | | 345 688.00 | 345 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 154.00 | | 145 154.00 | 145 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 212.00 | | 653 212.00 | 653 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 532.00 | 49 321.00 | 1 037 211.00 | 1 086 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 310.00 | 416 730.00 | | 542 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | 391.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 9 076.00 | 7 436.00 | | 9 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 605.00 | 1 725.00 | | -31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 520 258.00 | 426 283.00 | | 520 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 595.00 | 64 974.00 | | 340 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 445.00 | 98 845.00 | | 106 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 94 961.00 | | 33 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | 38 687.00 | | 36 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 953.00 | 297 467.00 | | 516 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 211.00 | 723 750.00 | | 1 037 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 775.00 | 21 546.00 | | 27 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 513.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 603.00 | 21 033.00 | | 26 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 595.00 | 283 100.00 | 57 496.00 | 340 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 520.00 | 180 150.00 | 10 370.00 | 190 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 953.00 | 459 457.00 | 57 496.00 | 516 953.00 |