| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 4 061.00 | 1 548.00 | 5 609.00 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AP Constructions | 35 225.00 | 13 466.00 | 21 759.00 | 35 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 869.00 | 32 653.00 | 26 216.00 | 58 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 357.00 | 38 153.00 | 26 204.00 | 64 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 330.00 | 88 332.00 | 385 998.00 | 474 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BT Marchandises | 119 132.00 | | 119 132.00 | 119 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CF Disponibilités | 225 060.00 | | 225 060.00 | 225 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 923.00 | | 490 923.00 | 490 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 253.00 | 88 332.00 | 876 921.00 | 965 253.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 310.00 | 542 310.00 | | 542 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 109.00 | 477.00 | | 7 109.00 |
DG Autres réserves | 135 078.00 | 9 076.00 | | 135 078.00 |
DH Report à nouveau | | -31 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 012.00 | 164 239.00 | | -155 012.00 |
DL TOTAL (I) | 529 485.00 | 684 497.00 | | 529 485.00 |
DP Provisions pour risques | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 253.00 | 293 935.00 | | 234 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 57 999.00 | | 57 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991.00 | 32 129.00 | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 565.00 | 384 063.00 | | 322 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 921.00 | 1 093 431.00 | | 876 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 28 335.00 | | 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 610.00 | | 33 721.00 | 440 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 710.00 | | 900.00 | 304 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 630.00 | | 32 821.00 | 125 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 419.00 | 18 914.00 | | 69 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 1 197.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 555.00 | 17 716.00 | | 66 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 254.00 | 4 105.00 | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 473.00 | 65 734.00 | 167 739.00 | 233 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 230.00 | 121 460.00 | 9 770.00 | 131 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 565.00 | 150 720.00 | 171 845.00 | 322 565.00 |