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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966.00 | 2 133.00 | 44 833.00 | 46 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 807.00 | 10 073.00 | 561 734.00 | 571 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 985.00 | 12 205.00 | 610 780.00 | 622 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
BZ Autres créances | 373 990.00 | | 373 990.00 | 373 990.00 |
CF Disponibilités | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 818.00 | | 512 818.00 | 512 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 803.00 | 12 205.00 | 1 123 597.00 | 1 135 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 851.00 | | | -125 851.00 |
DL TOTAL (I) | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 436.00 | | | 967 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 448.00 | | | 999 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 597.00 | | | 1 123 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
FG Production vendue services | 100 616.00 | 208 959.00 | 309 575.00 | 100 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 596.00 | 208 959.00 | 347 555.00 | 138 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 475.00 | | | 395 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 326.00 | | | 521 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 851.00 | | | -125 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 622 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 436.00 | 967 436.00 | | 967 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
VB T. V. A. | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 912.00 | 482 912.00 | | 482 912.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 448.00 | 999 448.00 | | 999 448.00 |