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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 100.00 | 4 567.00 | 18 533.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 077.00 | 36 260.00 | 26 816.00 | 63 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 302.00 | 170 029.00 | 517 274.00 | 687 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 479.00 | 210 856.00 | 562 623.00 | 773 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BZ Autres créances | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CF Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 804.00 | 210 856.00 | 633 948.00 | 844 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 078.00 | -380 149.00 | | -1 205 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 954.00 | -824 929.00 | | -338 954.00 |
DL TOTAL (I) | -1 294 032.00 | -955 078.00 | | -1 294 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 113.00 | 1 452 377.00 | | 1 843 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 190 955.00 | | 34 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 401.00 | 38 919.00 | | 50 401.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 927 980.00 | 1 682 811.00 | | 1 927 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 948.00 | 727 734.00 | | 633 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 385.00 | | 485 385.00 | 485 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 385.00 | | 485 385.00 | 485 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 044.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 787.00 | 416 439.00 | | 487 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 741.00 | 1 241 368.00 | | 826 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 954.00 | -824 929.00 | | -338 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 469.00 | | 8.00 | 773 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 469.00 | | 10.00 | 773 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 812.00 | 69 044.00 | | 141 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 812.00 | 69 044.00 | | 141 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 113.00 | 1 843 113.00 | | 1 843 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 980.00 | 1 927 980.00 | | 1 927 980.00 |