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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 100.00 | 6 877.00 | 16 223.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 077.00 | 48 049.00 | 15 027.00 | 63 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 302.00 | 220 516.00 | 466 786.00 | 687 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 479.00 | 275 441.00 | 498 037.00 | 773 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BZ Autres créances | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CF Disponibilités | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | -768.00 | | -768.00 | -768.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 784.00 | | 177 784.00 | 177 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 263.00 | 275 441.00 | 675 822.00 | 951 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 032.00 | -1 205 078.00 | | -1 544 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 983.00 | -338 954.00 | | -319 983.00 |
DL TOTAL (I) | -1 614 015.00 | -1 294 032.00 | | -1 614 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 740.00 | 1 843 113.00 | | 2 203 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 433.00 | 34 465.00 | | 27 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 663.00 | 50 401.00 | | 58 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 836.00 | 1 927 979.00 | | 2 289 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 822.00 | 633 948.00 | | 675 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 177.00 | | 594 177.00 | 594 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 177.00 | | 594 177.00 | 594 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 623.00 | 487 787.00 | | 596 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 606.00 | 826 742.00 | | 916 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 983.00 | -338 954.00 | | -319 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 479.00 | | | 773 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 479.00 | | | 773 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 855.00 | 64 586.00 | | 210 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 855.00 | 64 586.00 | | 210 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 740.00 | 2 203 740.00 | | 2 203 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | -768.00 | -768.00 | | -768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 836.00 | 2 289 836.00 | | 2 289 836.00 |