| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 100.00 | 2 257.00 | 20 843.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 067.00 | 24 461.00 | 38 605.00 | 63 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 302.00 | 115 093.00 | 572 209.00 | 687 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 469.00 | 141 812.00 | 631 657.00 | 773 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BZ Autres créances | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CF Disponibilités | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 545.00 | 141 812.00 | 727 734.00 | 869 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 149.00 | -125 851.00 | | -380 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 929.00 | -254 298.00 | | -824 929.00 |
DL TOTAL (I) | -955 078.00 | -130 149.00 | | -955 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 377.00 | 506 543.00 | | 1 452 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 955.00 | 576 875.00 | | 190 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 919.00 | 71 396.00 | | 38 919.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 155.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 811.00 | 1 154 969.00 | | 1 682 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 734.00 | 1 024 820.00 | | 727 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 414 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 061.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 466.00 | | | -75 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 439.00 | 2 577 602.00 | | 416 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 368.00 | 2 831 900.00 | | 1 241 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 929.00 | -254 298.00 | | -824 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 604.00 | | 24 865.00 | 748 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 604.00 | | 24 865.00 | 748 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 751.00 | 69 061.00 | | 72 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 751.00 | 69 061.00 | | 72 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 955.00 | 190 955.00 | | 190 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 377.00 | 1 452 377.00 | | 1 452 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 811.00 | 1 682 811.00 | | 1 682 811.00 |