| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 067.00 | 12 673.00 | 50 394.00 | 63 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 537.00 | 60 078.00 | 625 459.00 | 685 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 604.00 | 72 751.00 | 675 853.00 | 748 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
BZ Autres créances | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CF Disponibilités | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 968.00 | | 348 968.00 | 348 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 571.00 | 72 751.00 | 1 024 820.00 | 1 097 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 851.00 | | | -125 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 298.00 | -125 851.00 | | -254 298.00 |
DL TOTAL (I) | -130 149.00 | 124 149.00 | | -130 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 543.00 | | | 506 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 875.00 | 967 436.00 | | 576 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 396.00 | 29 637.00 | | 71 396.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 2 375.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 969.00 | 999 448.00 | | 1 154 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 820.00 | 1 123 597.00 | | 1 024 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 540.00 | 540.00 | |
FG Production vendue services | 564 998.00 | 2 008 427.00 | 2 573 425.00 | 564 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 998.00 | 2 008 967.00 | 2 573 965.00 | 564 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 546.00 | |
GE Autres charges | | | 74 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 602.00 | 395 475.00 | | 2 577 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 900.00 | 521 326.00 | | 2 831 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 298.00 | -125 851.00 | | -254 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 985.00 | | 130 531.00 | 622 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 748 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 748 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 985.00 | | 129 831.00 | 622 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205.00 | 60 546.00 | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | 60 546.00 | | 12 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 875.00 | 576 875.00 | | 576 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VI Groupe et associés | 506 543.00 | 506 543.00 | | 506 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 567.00 | 174 567.00 | | 174 567.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 969.00 | 1 154 969.00 | | 1 154 969.00 |