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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 |
AP Constructions | 19 830 680.00 | 20 419.00 | 19 810 261.00 | 19 830 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 181 679.00 | 20 419.00 | 27 161 260.00 | 27 181 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 766 868.00 | | 1 766 868.00 | 1 766 868.00 |
CF Disponibilités | 829 528.00 | | 829 528.00 | 829 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 396.00 | | 2 626 396.00 | 2 626 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 808 075.00 | 20 419.00 | 29 787 656.00 | 29 808 075.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 010.00 | | | 1 125 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 125 000.00 | | | 10 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 150.00 | | | -187 150.00 |
DL TOTAL (I) | 11 062 860.00 | | | 11 062 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587 662.00 | | | 16 587 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 134.00 | | | 2 137 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 724 796.00 | | | 18 724 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 787 656.00 | | | 29 787 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 150.00 | | | 207 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 150.00 | | | -187 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 181 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 181 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 180 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 180 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 587 662.00 | 14 025 375.00 | | 16 587 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 134.00 | 2 137 134.00 | | 2 137 134.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 868.00 | 1 766 868.00 | | 1 766 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 868.00 | 1 796 868.00 | | 1 796 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 724 796.00 | 16 162 509.00 | | 18 724 796.00 |