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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 195 337.00 | | 18 195 337.00 | 18 195 337.00 |
AP Constructions | 57 273 721.00 | 2 191 309.00 | 55 082 412.00 | 57 273 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 747 410.00 | | 5 747 410.00 | 5 747 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 230 414.00 | 2 191 309.00 | 79 039 104.00 | 81 230 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 205.00 | 137 341.00 | 633 864.00 | 771 205.00 |
BZ Autres créances | 1 995 239.00 | | 1 995 239.00 | 1 995 239.00 |
CF Disponibilités | 3 736 499.00 | | 3 736 499.00 | 3 736 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 942.00 | 137 341.00 | 6 365 601.00 | 6 502 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 012 132.00 | 2 328 651.00 | 85 683 482.00 | 88 012 132.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 278 776.00 | | 278 776.00 | 278 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 010.00 | 2 225 010.00 | | 4 575 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 175 000.00 | 20 025 000.00 | | 41 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 443.00 | -187 150.00 | | -644 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 977.00 | -457 293.00 | | -1 165 977.00 |
DL TOTAL (I) | 43 939 590.00 | 21 605 567.00 | | 43 939 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 337 592.00 | 24 338 819.00 | | 22 337 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014 781.00 | 7 921 852.00 | | 17 014 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 528.00 | 164 684.00 | | 1 723 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 955.00 | 130 664.00 | | 364 955.00 |
EA Autres dettes | 303 036.00 | 15 298 873.00 | | 303 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 743 892.00 | 47 854 892.00 | | 41 743 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 683 482.00 | 69 460 460.00 | | 85 683 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 014 781.00 | | | 17 014 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 455 818.00 | | 4 455 818.00 | 4 455 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 818.00 | | 4 455 818.00 | 4 455 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 341.00 | |
GE Autres charges | | | 26 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -39 835.00 | 51 508.00 | | -39 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 672 500.00 | 3 974 825.00 | | 2 672 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632 665.00 | 4 026 333.00 | | 2 632 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441 202.00 | 3 502 131.00 | | 2 441 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441 202.00 | 3 502 131.00 | | 2 441 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 463.00 | 524 201.00 | | 191 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 815.00 | 5 865 145.00 | | 7 117 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 283 793.00 | 6 322 438.00 | | 8 283 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 977.00 | -457 293.00 | | -1 165 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 236 340.00 | | 38 540 311.00 | 64 236 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 008 169.00 | 2 538 069.00 | 81 230 414.00 | 19 008 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 008 169.00 | 2 538 069.00 | 81 216 468.00 | 19 008 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 235 251.00 | | 38 527 455.00 | 64 235 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 12 856.00 | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 845.00 | 1 525 274.00 | 92 810.00 | 758 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 845.00 | 1 525 274.00 | 92 810.00 | 758 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 014 781.00 | 41 876.00 | | 17 014 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 528.00 | 1 723 528.00 | | 1 723 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 036.00 | 303 036.00 | | 303 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 633 864.00 | 633 864.00 | | 633 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
VC Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 337 592.00 | 76 168.00 | | 22 337 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 955.00 | 364 955.00 | | 364 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 254.00 | 1 980 254.00 | | 1 980 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 390.00 | 2 766 444.00 | 12 946.00 | 2 779 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 743 892.00 | 2 509 564.00 | | 41 743 892.00 |