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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 650 152.00 | | 16 650 152.00 | 16 650 152.00 |
AP Constructions | 59 280 667.00 | 4 009 057.00 | 55 271 610.00 | 59 280 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 134 822.00 | | 7 134 822.00 | 7 134 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822 164.00 | | 8 822 164.00 | 8 822 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 887 805.00 | 4 009 057.00 | 87 878 748.00 | 91 887 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 080.00 | 120 273.00 | 580 807.00 | 701 080.00 |
BZ Autres créances | 3 127 004.00 | | 3 127 004.00 | 3 127 004.00 |
CF Disponibilités | 5 431 775.00 | | 5 431 775.00 | 5 431 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 859.00 | 120 273.00 | 9 139 586.00 | 9 259 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 335 141.00 | 4 129 330.00 | 98 205 811.00 | 102 335 141.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 187 477.00 | | 1 187 477.00 | 1 187 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 215 010.00 | 4 575 010.00 | | 7 215 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 935 000.00 | 41 175 000.00 | | 64 935 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 420.00 | -644 443.00 | | -1 810 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 137.00 | -1 165 977.00 | | 595 137.00 |
DL TOTAL (I) | 70 934 726.00 | 43 939 590.00 | | 70 934 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 079 239.00 | 22 337 592.00 | | 22 079 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 161.00 | 17 014 781.00 | | 3 240 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 586.00 | 1 723 528.00 | | 1 545 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 364 955.00 | | |
EA Autres dettes | 406 099.00 | 303 036.00 | | 406 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 271 085.00 | 41 743 892.00 | | 27 271 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 205 811.00 | 85 683 482.00 | | 98 205 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240 161.00 | | | 3 240 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 555.00 | | 4 381 555.00 | 4 381 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 555.00 | | 4 381 555.00 | 4 381 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 207.00 | |
GE Autres charges | | | 70 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 218 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -39 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263 576.00 | 2 672 500.00 | | 5 263 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263 576.00 | 2 632 665.00 | | 5 263 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 288.00 | 2 441 202.00 | | 2 446 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449 621.00 | 2 441 202.00 | | 2 449 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813 955.00 | 191 463.00 | | 2 813 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 702.00 | 7 117 815.00 | | 10 882 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287 565.00 | 8 283 793.00 | | 10 287 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 137.00 | -1 165 977.00 | | 595 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 230 414.00 | | 15 568 869.00 | 81 230 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 8 822 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360 766.00 | 2 550 712.00 | 91 887 805.00 | 2 360 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 766.00 | 2 548 923.00 | 83 065 641.00 | 2 360 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 216 468.00 | | 6 758 862.00 | 81 216 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945.00 | | 8 810 007.00 | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 309.00 | 1 922 336.00 | 104 588.00 | 2 191 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 309.00 | 1 922 336.00 | 104 588.00 | 2 191 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240 161.00 | | | 3 240 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 586.00 | 1 545 586.00 | | 1 545 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 099.00 | 406 099.00 | | 406 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
UX Autres créances clients | 580 807.00 | 580 807.00 | | 580 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 079 239.00 | 74 852.00 | 22 004 388.00 | 22 079 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127 004.00 | 3 127 004.00 | | 3 127 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 281.00 | 3 828 084.00 | 37 197.00 | 3 865 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 271 085.00 | 2 026 536.00 | 22 004 388.00 | 27 271 085.00 |