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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 396 351.00 | | 34 396 351.00 | 34 396 351.00 |
AP Constructions | 78 800 329.00 | 5 984 469.00 | 72 815 860.00 | 78 800 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 666 903.00 | | 15 666 903.00 | 15 666 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929 549.00 | | 6 929 549.00 | 6 929 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 793 133.00 | 5 984 469.00 | 129 808 664.00 | 135 793 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 616.00 | 268 186.00 | 1 209 430.00 | 1 477 616.00 |
BZ Autres créances | 3 537 985.00 | | 3 537 985.00 | 3 537 985.00 |
CF Disponibilités | 6 073 713.00 | | 6 073 713.00 | 6 073 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 090 955.00 | 268 186.00 | 10 822 769.00 | 11 090 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 926 520.00 | 6 252 655.00 | 141 673 865.00 | 147 926 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042 432.00 | | 1 042 432.00 | 1 042 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 215 010.00 | 7 215 010.00 | | 7 215 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000 000.00 | 64 935 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 284.00 | -1 810 420.00 | | -1 215 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 446.00 | 595 137.00 | | -908 446.00 |
DL TOTAL (I) | 65 091 280.00 | 70 934 726.00 | | 65 091 280.00 |
DP Provisions pour risques | 206 594.00 | | | 206 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 594.00 | | | 206 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 301 325.00 | 22 079 239.00 | | 53 301 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 527 216.00 | 3 240 161.00 | | 19 527 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 251.00 | 1 545 586.00 | | 2 904 251.00 |
EA Autres dettes | 643 199.00 | 406 099.00 | | 643 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 375 991.00 | 27 271 085.00 | | 76 375 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 673 865.00 | 98 205 811.00 | | 141 673 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 527 216.00 | | | 19 527 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 964 073.00 | | 5 964 073.00 | 5 964 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 073.00 | | 5 964 073.00 | 5 964 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 913.00 | |
GE Autres charges | | | 18 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 593.00 | | | 206 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 800.00 | 5 263 576.00 | | 3 300 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507 393.00 | 5 263 576.00 | | 3 507 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 734 298.00 | 2 446 288.00 | | 2 734 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 594.00 | | | 206 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940 892.00 | 2 449 621.00 | | 2 940 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 501.00 | 2 813 955.00 | | 566 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 467.00 | 10 882 702.00 | | 9 532 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 913.00 | 10 287 565.00 | | 10 440 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 446.00 | 595 137.00 | | -908 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 887 805.00 | | 53 593 660.00 | 91 887 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 848 248.00 | 88 800.00 | 6 929 550.00 | 1 848 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 605 440.00 | 3 082 891.00 | 135 793 133.00 | 6 605 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757 192.00 | 2 994 091.00 | 128 863 583.00 | 4 757 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 065 641.00 | | 53 549 225.00 | 83 065 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822 164.00 | | 44 435.00 | 8 822 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 057.00 | 2 235 419.00 | 260 007.00 | 4 009 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 057.00 | 2 235 419.00 | 260 007.00 | 4 009 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206 594.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 273.00 | 147 913.00 | | 120 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 273.00 | 147 913.00 | | 120 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 273.00 | 354 508.00 | | 120 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 527 216.00 | 377 216.00 | | 19 527 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 251.00 | 2 904 251.00 | | 2 904 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 199.00 | 643 199.00 | | 643 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929 549.00 | 2 451 332.00 | 4 478 217.00 | 6 929 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 430.00 | 1 209 430.00 | | 1 209 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 186.00 | 268 186.00 | | 268 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 301 325.00 | 190 960.00 | 53 110 365.00 | 53 301 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537 985.00 | 3 537 985.00 | | 3 537 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 946 790.00 | 7 468 574.00 | 4 478 217.00 | 11 946 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 375 991.00 | 4 115 626.00 | 53 110 365.00 | 76 375 991.00 |