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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 027 153.00 | | 12 027 153.00 | 12 027 153.00 |
AP Constructions | 52 208 098.00 | 758 845.00 | 51 449 253.00 | 52 208 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 236 340.00 | 758 845.00 | 63 477 495.00 | 64 236 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 548.00 | | 275 548.00 | 275 548.00 |
BZ Autres créances | 1 781 248.00 | | 1 781 248.00 | 1 781 248.00 |
CF Disponibilités | 3 602 412.00 | | 3 602 412.00 | 3 602 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 207.00 | | 5 659 207.00 | 5 659 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 219 305.00 | 758 845.00 | 69 460 460.00 | 70 219 305.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 323 757.00 | | 323 757.00 | 323 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 010.00 | 1 125 010.00 | | 2 225 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 025 000.00 | 10 125 000.00 | | 20 025 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 150.00 | | | -187 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 293.00 | -187 150.00 | | -457 293.00 |
DL TOTAL (I) | 21 605 567.00 | 11 062 860.00 | | 21 605 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 338 819.00 | | | 24 338 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921 852.00 | 16 587 662.00 | | 7 921 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 2 137 134.00 | | 164 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
EA Autres dettes | 15 298 873.00 | | | 15 298 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 854 892.00 | 18 724 796.00 | | 47 854 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 460.00 | 29 787 656.00 | | 69 460 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 921 852.00 | | | 7 921 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 489.00 | | 1 497 489.00 | 1 497 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 489.00 | | 1 497 489.00 | 1 497 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 077.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974 825.00 | | | 3 974 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 974 825.00 | | | 3 974 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026 333.00 | | | 4 026 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502 131.00 | | | 3 502 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 131.00 | | | 3 502 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 201.00 | | | 524 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 145.00 | 20 000.00 | | 5 865 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 438.00 | 207 150.00 | | 6 322 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 293.00 | -187 150.00 | | -457 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 181 679.00 | | 40 620 442.00 | 27 181 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565 782.00 | 64 236 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565 782.00 | 64 235 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180 680.00 | | 40 620 352.00 | 27 180 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 90.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 419.00 | 802 077.00 | 63 651.00 | 20 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 419.00 | 802 077.00 | 63 651.00 | 20 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 921 852.00 | 25 375.00 | | 7 921 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 164 684.00 | | 164 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298 873.00 | 15 298 873.00 | | 15 298 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 275 548.00 | 275 548.00 | | 275 548.00 |
VC Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 338 819.00 | 85 337.00 | 24 253 481.00 | 24 338 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 263.00 | 1 766 263.00 | | 1 766 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 886.00 | 2 056 796.00 | 90.00 | 2 056 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 854 892.00 | 15 704 934.00 | 24 253 481.00 | 47 854 892.00 |