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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 53 705.00 | 29 969.00 | 23 737.00 | 53 705.00 |
AP Constructions | 96 006.00 | 51 501.00 | 44 505.00 | 96 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 306.00 | 530 613.00 | 111 693.00 | 642 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 148.00 | 516 770.00 | 272 377.00 | 789 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 925.00 | 1 150 450.00 | 740 476.00 | 1 890 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BN En cours de production de biens | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 205.00 | 9 916.00 | 1 194 290.00 | 1 204 205.00 |
BZ Autres créances | 202 943.00 | | 202 943.00 | 202 943.00 |
CF Disponibilités | 660 439.00 | | 660 439.00 | 660 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 114.00 | 9 916.00 | 2 184 198.00 | 2 194 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 039.00 | 1 160 365.00 | 2 924 674.00 | 4 085 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 173.00 | 1 062 581.00 | | 1 242 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 669.00 | 389 592.00 | | 253 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 842.00 | 1 595 173.00 | | 1 638 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 917.00 | 199 462.00 | | 298 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 228.00 | 677 631.00 | | 443 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 492.00 | 567 273.00 | | 517 492.00 |
EA Autres dettes | 26 195.00 | 23 576.00 | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 831.00 | 1 524 868.00 | | 1 285 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 674.00 | 3 120 041.00 | | 2 924 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 525.00 | 1 415 795.00 | | 1 243 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 277.00 | | 173 154.00 | 1 729 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 1 890 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 506.00 | 1 581 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 628.00 | | | 303 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 516.00 | | 173 154.00 | 1 419 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 374.00 | 130 016.00 | 8 940.00 | 1 029 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 776.00 | 130 016.00 | 8 940.00 | 1 007 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 264.00 | 9 916.00 | 26 264.00 | 26 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 264.00 | 9 916.00 | 26 264.00 | 26 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 264.00 | 9 916.00 | 26 264.00 | 26 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 916.00 | 26 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 228.00 | 443 228.00 | | 443 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 318.00 | 211 318.00 | | 211 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 169.00 | 1 193 169.00 | | 1 193 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VC Groupe et associés | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 075.00 | 254 768.00 | | 297 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 113.00 | | | 575 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 419.00 | | | 477 419.00 |
VP Divers | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 780.00 | 1 440 659.00 | 6 121.00 | 1 446 780.00 |
VW T.V.A. | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 831.00 | 1 243 525.00 | | 1 285 831.00 |