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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 53 705.00 | 45 159.00 | 8 547.00 | 53 705.00 |
AP Constructions | 96 006.00 | 78 486.00 | 17 519.00 | 96 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 323.00 | 540 903.00 | 65 420.00 | 606 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 246.00 | 568 764.00 | 415 482.00 | 984 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 633.00 | 1 254 909.00 | 850 724.00 | 2 105 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BN En cours de production de biens | 365 944.00 | | 365 944.00 | 365 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 532.00 | 56 702.00 | 1 691 830.00 | 1 748 532.00 |
BZ Autres créances | 234 786.00 | | 234 786.00 | 234 786.00 |
CF Disponibilités | 968 431.00 | | 968 431.00 | 968 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 953.00 | 56 702.00 | 3 398 251.00 | 3 454 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 586.00 | 1 311 611.00 | 4 248 975.00 | 5 560 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 900 338.00 | 1 086 875.00 | | 900 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 730.00 | 513 463.00 | | 500 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 068.00 | 1 743 338.00 | | 1 544 068.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 881.00 | 748 832.00 | | 711 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 322.00 | 933 892.00 | | 927 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 555.00 | 728 305.00 | | 846 555.00 |
EA Autres dettes | 83 471.00 | 26 993.00 | | 83 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 678.00 | 69 041.00 | | 35 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 907.00 | 2 599 394.00 | | 2 604 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 975.00 | 4 392 732.00 | | 4 248 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 774.00 | | 284 571.00 | 1 860 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 19 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 712.00 | 2 105 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 592.00 | 1 782 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 628.00 | | | 303 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 313.00 | | 275 071.00 | 1 546 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | 9 500.00 | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 082.00 | 131 418.00 | 38 591.00 | 1 162 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 485.00 | 131 418.00 | 38 591.00 | 1 140 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 941.00 | 4 412.00 | 15 650.00 | 67 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 941.00 | 4 412.00 | 15 650.00 | 67 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 941.00 | 54 412.00 | 15 650.00 | 117 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 412.00 | 15 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 322.00 | 927 322.00 | | 927 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 425.00 | 290 425.00 | | 290 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 094.00 | 1 685 094.00 | | 1 685 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VB T. V. A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VC Groupe et associés | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 963.00 | 247 192.00 | 464 771.00 | 711 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
VP Divers | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 074.00 | 2 028 874.00 | 19 200.00 | 2 048 074.00 |
VW T.V.A. | 269 548.00 | 269 548.00 | | 269 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 989.00 | 2 140 218.00 | 464 771.00 | 2 604 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |