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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 53 705.00 | 34 108.00 | 19 597.00 | 53 705.00 |
AP Constructions | 96 006.00 | 58 684.00 | 37 321.00 | 96 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 678.00 | 498 646.00 | 88 032.00 | 586 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 180.00 | 500 936.00 | 282 244.00 | 783 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 430.00 | 1 113 972.00 | 719 458.00 | 1 833 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BN En cours de production de biens | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 804.00 | 42 245.00 | 1 646 560.00 | 1 688 804.00 |
BZ Autres créances | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CF Disponibilités | 782 886.00 | | 782 886.00 | 782 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 726.00 | 42 245.00 | 2 732 482.00 | 2 774 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 156.00 | 1 156 217.00 | 3 451 939.00 | 4 608 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 842.00 | 1 242 173.00 | | 1 155 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 495.00 | 253 669.00 | | 327 495.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 337.00 | 1 638 842.00 | | 1 626 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 912.00 | 298 917.00 | | 347 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 203.00 | 443 228.00 | | 852 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 944.00 | 517 492.00 | | 579 944.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 26 195.00 | | 6 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 602.00 | 1 285 831.00 | | 1 825 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 939.00 | 2 924 674.00 | | 3 451 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 925.00 | | 118 533.00 | 1 890 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 029.00 | 1 833 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 029.00 | 1 519 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 628.00 | | | 303 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 164.00 | | 114 433.00 | 1 581 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | 4 100.00 | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 450.00 | 139 001.00 | 175 479.00 | 1 150 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 852.00 | 139 001.00 | 175 479.00 | 1 128 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 916.00 | 32 329.00 | | 9 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916.00 | 32 329.00 | | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 916.00 | 32 329.00 | | 9 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 203.00 | 852 203.00 | | 852 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 939.00 | 245 939.00 | | 245 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 224.00 | 1 614 224.00 | | 1 614 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VB T. V. A. | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 912.00 | 106 321.00 | 241 592.00 | 347 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 723.00 | 1 771 502.00 | 10 221.00 | 1 781 723.00 |
VW T.V.A. | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 602.00 | 1 584 011.00 | 241 592.00 | 1 825 602.00 |