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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 53 705.00 | 42 036.00 | 11 669.00 | 53 705.00 |
AP Constructions | 96 006.00 | 72 738.00 | 23 267.00 | 96 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 571.00 | 540 884.00 | 79 687.00 | 620 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 032.00 | 484 827.00 | 291 205.00 | 776 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 774.00 | 1 162 082.00 | 698 692.00 | 1 860 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BN En cours de production de biens | 339 063.00 | | 339 063.00 | 339 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 318.00 | 67 941.00 | 1 481 377.00 | 1 549 318.00 |
BZ Autres créances | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CF Disponibilités | 1 774 626.00 | | 1 774 626.00 | 1 774 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 981.00 | 67 941.00 | 3 694 040.00 | 3 761 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 754.00 | 1 230 023.00 | 4 392 732.00 | 5 622 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 875.00 | 1 133 337.00 | | 1 086 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 463.00 | 303 538.00 | | 513 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 338.00 | 1 579 875.00 | | 1 743 338.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 832.00 | 1 128 957.00 | | 748 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 892.00 | 752 540.00 | | 933 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 305.00 | 641 226.00 | | 728 305.00 |
EA Autres dettes | 26 993.00 | 19 458.00 | | 26 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 041.00 | 39 516.00 | | 69 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 394.00 | 2 581 695.00 | | 2 599 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 732.00 | 4 161 570.00 | | 4 392 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 362.00 | | 107 467.00 | 1 793 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 121.00 | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 055.00 | 1 860 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 934.00 | 1 546 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 628.00 | | | 303 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 500.00 | | 100 747.00 | 1 478 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | 6 720.00 | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 734.00 | 121 283.00 | 32 934.00 | 1 073 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 136.00 | 121 283.00 | 32 934.00 | 1 052 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 500.00 | 18 441.00 | | 49 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 500.00 | 18 441.00 | | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 500.00 | 68 441.00 | | 49 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 892.00 | 933 892.00 | | 933 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 621.00 | 286 621.00 | | 286 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 689.00 | 1 477 689.00 | | 1 477 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 832.00 | 213 869.00 | 534 963.00 | 748 832.00 |
VI Groupe et associés | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 125.00 | | | 780 125.00 |
VP Divers | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 517.00 | 1 612 697.00 | 10 820.00 | 1 623 517.00 |
VW T.V.A. | 291 681.00 | 291 681.00 | | 291 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 394.00 | 2 064 431.00 | 534 963.00 | 2 599 394.00 |