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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 53 705.00 | 38 248.00 | 15 457.00 | 53 705.00 |
AP Constructions | 96 006.00 | 65 861.00 | 30 145.00 | 96 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 580.00 | 517 359.00 | 91 221.00 | 608 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 210.00 | 430 668.00 | 289 542.00 | 720 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 362.00 | 1 073 734.00 | 719 628.00 | 1 793 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BN En cours de production de biens | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 290.00 | 49 500.00 | 1 658 790.00 | 1 708 290.00 |
BZ Autres créances | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 1 494 434.00 | | 1 494 434.00 | 1 494 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 442.00 | 49 500.00 | 3 441 942.00 | 3 491 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 804.00 | 1 123 234.00 | 4 161 570.00 | 5 284 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 337.00 | 1 155 842.00 | | 1 133 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 538.00 | 327 495.00 | | 303 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 875.00 | 1 626 337.00 | | 1 579 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 957.00 | 347 912.00 | | 1 128 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 540.00 | 852 203.00 | | 752 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 226.00 | 579 944.00 | | 641 226.00 |
EA Autres dettes | 19 458.00 | 6 736.00 | | 19 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 516.00 | 38 808.00 | | 39 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 695.00 | 1 825 602.00 | | 2 581 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 570.00 | 3 451 939.00 | | 4 161 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 430.00 | | 130 552.00 | 1 833 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 621.00 | 1 793 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 621.00 | 1 478 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 628.00 | | | 303 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 569.00 | | 129 552.00 | 1 519 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | 1 000.00 | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 972.00 | 126 931.00 | 167 170.00 | 1 113 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 375.00 | 126 931.00 | 167 170.00 | 1 092 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 245.00 | 28 875.00 | 21 620.00 | 42 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 245.00 | 28 875.00 | 21 620.00 | 42 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 245.00 | 28 875.00 | 21 620.00 | 42 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 540.00 | 752 540.00 | | 752 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 502.00 | 230 502.00 | | 230 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 790.00 | 1 658 790.00 | | 1 658 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VC Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 957.00 | 737 224.00 | 391 733.00 | 1 128 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 175.00 | | | 850 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
VP Divers | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 848.00 | 1 786 628.00 | 11 221.00 | 1 797 848.00 |
VW T.V.A. | 239 673.00 | 239 673.00 | | 239 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 695.00 | 2 189 963.00 | 391 733.00 | 2 581 695.00 |