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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 754.00 | 33 215.00 | 5 539.00 | 38 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 364.00 | 190 203.00 | 238 161.00 | 428 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 707.00 | 223 418.00 | 400 289.00 | 623 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BT Marchandises | 491 221.00 | | 491 221.00 | 491 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 678.00 | 4 534.00 | 609 144.00 | 613 678.00 |
BZ Autres créances | 295 412.00 | | 295 412.00 | 295 412.00 |
CF Disponibilités | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 941.00 | 4 534.00 | 1 484 408.00 | 1 488 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 648.00 | 227 952.00 | 1 884 696.00 | 2 112 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 441 305.00 | 401 305.00 | | 441 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 371.00 | 84 146.00 | | 62 371.00 |
DL TOTAL (I) | 544 376.00 | 526 152.00 | | 544 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 419.00 | 260 120.00 | | 226 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 25 726.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 200.00 | 916 814.00 | | 928 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 487.00 | 147 831.00 | | 125 487.00 |
EA Autres dettes | 57 112.00 | 48 637.00 | | 57 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 320.00 | 1 399 129.00 | | 1 340 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 696.00 | 1 925 281.00 | | 1 884 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 119 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 182 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 655.00 | |
GE Autres charges | | | 103 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 573.00 | 10 252.00 | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 20 795.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | -10 543.00 | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 626.00 | 45 116.00 | | 25 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 200.00 | 3 977 498.00 | | 4 224 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 829.00 | 3 893 352.00 | | 4 161 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 371.00 | 84 146.00 | | 62 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 840.00 | | | 587 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 366.00 | | | 157 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 334.00 | | | 426 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 321.00 | 57 184.00 | 7 087.00 | 173 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 404.00 | 57 184.00 | 2 170.00 | 168 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 200.00 | 928 200.00 | | 928 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 613 678.00 | 608 471.00 | 5 207.00 | 613 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 387.00 | 49 033.00 | 148 874.00 | 225 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
VP Divers | 295 412.00 | 295 412.00 | | 295 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 684.00 | 912 337.00 | 9 347.00 | 921 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 320.00 | 1 163 967.00 | 148 874.00 | 1 340 320.00 |