| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 4 094.00 | 9 706.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998.00 | 7 145.00 | 2 853.00 | 9 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 421.00 | 284 925.00 | 242 496.00 | 527 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 807.00 | 296 164.00 | 411 643.00 | 707 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 476 591.00 | | 476 591.00 | 476 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 932.00 | 6 457.00 | 449 475.00 | 455 932.00 |
BZ Autres créances | 183 164.00 | | 183 164.00 | 183 164.00 |
CF Disponibilités | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 519.00 | 6 457.00 | 1 322 062.00 | 1 328 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 327.00 | 302 622.00 | 1 733 705.00 | 2 036 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 569 304.00 | 550 180.00 | | 569 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 19 124.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 615 644.00 | 610 004.00 | | 615 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 794.00 | 617 325.00 | | 313 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | 12 157.00 | | 6 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 409.00 | 659 137.00 | | 607 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 695.00 | 133 962.00 | | 130 695.00 |
EA Autres dettes | 42 501.00 | 73 994.00 | | 42 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 062.00 | 1 496 576.00 | | 1 118 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 705.00 | 2 106 580.00 | | 1 733 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 314 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 364 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 374.00 | |
GE Autres charges | | | 100 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 410.00 | 23 218.00 | | 42 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294.00 | 26 979.00 | | 16 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 116.00 | -3 761.00 | | 26 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 12 157.00 | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 697.00 | 3 616 273.00 | | 3 426 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 057.00 | 3 597 149.00 | | 3 421 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | 19 124.00 | | 5 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 461.00 | 90 289.00 | 40 585.00 | 246 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 2 760.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 127.00 | 87 529.00 | 40 585.00 | 245 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 409.00 | 607 409.00 | | 607 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 455 932.00 | 447 630.00 | 8 302.00 | 455 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 675.00 | 191 312.00 | 121 364.00 | 312 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 613.00 | | | 404 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 164.00 | 47 174.00 | 135 990.00 | 183 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 264.00 | 505 832.00 | 148 432.00 | 654 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 645.00 | 981 281.00 | 121 364.00 | 1 102 645.00 |