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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 1 334.00 | 12 466.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 138.00 | 28 801.00 | 4 337.00 | 33 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 688.00 | 216 326.00 | 335 362.00 | 551 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 215.00 | 246 461.00 | 508 754.00 | 755 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BT Marchandises | 444 378.00 | | 444 378.00 | 444 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 528.00 | 6 943.00 | 515 585.00 | 522 528.00 |
BZ Autres créances | 251 649.00 | | 251 649.00 | 251 649.00 |
CF Disponibilités | 367 925.00 | | 367 925.00 | 367 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 769.00 | 6 943.00 | 1 597 826.00 | 1 604 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 984.00 | 253 404.00 | 2 106 580.00 | 2 359 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 550 180.00 | 453 676.00 | | 550 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 124.00 | 96 504.00 | | 19 124.00 |
DL TOTAL (I) | 610 004.00 | 590 880.00 | | 610 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 325.00 | 324 401.00 | | 617 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 157.00 | 20 690.00 | | 12 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 137.00 | 802 106.00 | | 659 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 962.00 | 114 935.00 | | 133 962.00 |
EA Autres dettes | 73 994.00 | 57 803.00 | | 73 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 576.00 | 1 319 935.00 | | 1 496 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 580.00 | 1 910 815.00 | | 2 106 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 504 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 223.00 | |
GE Autres charges | | | 102 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 218.00 | 50 433.00 | | 23 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 979.00 | 15 347.00 | | 26 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | 35 086.00 | | -3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 40 695.00 | | 12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 273.00 | 3 874 089.00 | | 3 616 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 149.00 | 3 777 585.00 | | 3 597 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 124.00 | 96 504.00 | | 19 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 948.00 | | 109 184.00 | 710 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 918.00 | 755 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 918.00 | 584 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 13 800.00 | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 359.00 | | 95 384.00 | 554 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 806.00 | 121 168.00 | 50 387.00 | 199 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 806.00 | 119 834.00 | 50 387.00 | 199 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 137.00 | 659 137.00 | | 659 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 522 528.00 | 514 626.00 | 7 902.00 | 522 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 520.00 | 404 930.00 | 210 590.00 | 615 520.00 |
VI Groupe et associés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 500.00 | | | 378 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 649.00 | 251 649.00 | | 251 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 406.00 | 772 364.00 | 12 042.00 | 784 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 576.00 | 1 285 986.00 | 210 590.00 | 1 496 576.00 |